إستراتيجية خيار عكس التحويل

عكس تحويل الخيار.

وتنطبق القاعدة الأساسية لتحديد الربحية مع تغيير طفيف واحد. مع عكس، من ناحية أخرى، ينطبق نفس القاعدة من الإبهام ولكن الائتمان المستلمة لتحديد الموقف يجب أن يكون أكبر من سعر الإضراب لتحقيق أرباح التحكيم المحتملة. نحن هنا ننظر إلى مقارنة سعر الائتمان المستلمة لعكس سعر الإضراب المستخدم في التجارة للبحث عن الربحية المحتملة. استخدام عکس التقاط قروض القیمة الزمنیة علی عکس التحویل، حیث یتعین علیك دفع المرکز مقابل صافیة نقودیة، یتضمن العکس بیع المخزون القصیر ووضعھ، مما یؤدي إلی إیداع الحساب. إذا كان السهم يتسلق فوق سعر الإضراب، ووضع تنتهي لا قيمة لها، وترك فقط الأسهم.

عند الضرورة لمزدوج، يجب عليك العمل الشاق من مقدمي الحركة. هذه الخدمات يصلي الفرص التجارية المتاحة لحظة في نقطة الاستهلاك سمز نحو المكالمة الخاصة بك أو آخر خلال البريد الإلكتروني. هذه الخدمات تساعدك على معرفة ما إذا كانت عقوبة الأصول غير شريفة المستحيل للمهنة ثم في المزدوجة التي الحكومة أكبر من الساعات الثلاث المقبلة.

10 ردود على & لدكو؛ عكس تحويل التحويل & رديقو؛

استعرضنا أكثر من 30 بائعين مختلفين، وأعلى 10 هذا العام هو كل نوعية جيدة.

معلومات عن سعر سهم سيفرن ترينت (سفت) سهم سهم سيفرن ترينت.

كما يمكنك عكس أقرب، وتيرة من لهجة التحذير يزيد.

نقاط القوة بناء يفسر المبيعات المواهب وكيفية التعرف عليه وتعظيمه.

معرفة وسطاء مع أدنى عمولات في كندا لاختيار أفضل الوساطة.

من قاعدة البيانات: المفضلة.

الميزة الأولى هي ضيق جدا ... فوريكس.

لدينا الروبوت يعمل مع هذه الخيارات الثنائية روبوت وسطاء.

انعكاس، ارتداد، انقلاب.

إن العكس أو التحويل العکسي ھو إستراتیجیة مراجحة في تداول الخیارات التي یمکن إجراؤھا للحصول علی ربح بدون مخاطر عندما تکون الخیارات متدنیة بالمقارنة مع المخزون الأساسي. للقيام عكس، التاجر قصيرة بيع الأسهم الأساسية وتعويض ذلك مع مخزون طويل الاصطناعية الاصطناعية (موقف طويل + وضع قصيرة).

محدود الربح خالية من المخاطر.

يتم تأمين الربح فورا عندما يتم عكس ويمكن حسابها باستخدام الصيغة التالية:

الربح = سعر البيع من الأساس - سترايك سعر المكالمة / وضع + وضع قسط - دعوة قسط.

لنفترض أن سهم شيز يتداول بسعر 100 دولار في شهر يونيو و بسعر 100 جول بسعر 3 دولارات في حين أن سعر جول 100 بسعر 4 $. تاجر التراجيح يفعل عكس عن طريق بيع قصيرة 100 سهم من شيز مقابل 10000 $ في حين في وقت واحد شراء مكالمة جول 100 ل 300 $ وبيع 100 جول وضع 400 $. يتم الحصول على الائتمان الأولي من 10100 $ عند دخول التجارة.

إذا تراجعت الأسهم شيز إلى 110 $ في يوليو، فإن قصيرة جول 100 وضع تنتهي لا قيمة لها في حين تنتهي مكالمة جول 100 طويلة في المال ويمارس لتغطية موقف الأسهم قصيرة ل 10000 $. وبما أن الائتمان الأولي المستلم كان 10100 دولار، فإن المتداول ينتهي بربح صاف قدره 100 دولار.

إذا انخفض بدلا من ذلك الأسهم شيز إلى 90 $ في يوليو، فإن دعوة جول 100 طويلة تنتهي لا قيمة لها في حين أن قصيرة جول 100 وضع تنتهي في المال ويتم تعيين. يقوم التاجر بعد ذلك بشراء الكمية المخزونة من المخزون مقابل 10000 دولار لتغطية وضعه القصير من الأسهم، مع تحقيق أرباح 100 دولار مرة أخرى.

ملاحظة: في حين أننا قد غطت استخدام هذه الاستراتيجية مع الإشارة إلى خيارات الأسهم، والعكس ينطبق بالتساوي باستخدام خيارات إتف، خيارات الفهرس وكذلك الخيارات في العقود الآجلة.

اللجان.

ولتسهيل الفهم، لم تأخذ الحسابات المبينة في الأمثلة أعلاه في الاعتبار رسوم العمولة لأنها مبالغ صغيرة نسبيا (عادة ما يتراوح بين 10 دولارات و 20 دولارا) وتتباين عبر وساطة الخيارات.

ومع ذلك، بالنسبة للتجار النشطين، يمكن للجان تناول جزء كبير من أرباحها على المدى الطويل. إذا كنت تتداول الخيارات بنشاط، فمن الحكمة أن تبحث عن وسيط عمولات منخفضة. يجب على التجار الذين يتاجرون بعدد كبير من العقود في كل صفقة مراجعة أوبتيونشوس لأنها تقدم رسوما منخفضة فقط 0.15 $ لكل عقد (+ $ 4.95 لكل التجارة).

تحويلات.

إذا كانت الخيارات مبالغ فيها نسبيا، يتم استخدام التحويل بدلا من ذلك لتنفيذ تجارة المراجحة.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على احتمال ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

خيارات التحكيم.

المواقف الاصطناعية.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

أوبتيونسكسريس & راكو؛ الأسهم، الخيارات & أمب؛ العقود الآجلة.

استراتيجيات الخيارات المحايدة & راكو؛ تحويلات.

الفكرة وراء التحويل هي خلق ما يعرف بموقف قصير الاصطناعية وتعويضه بموقف طويل في نفس المخزون الأساسي.

الصفحة الرئيسية & راكو؛ مركز التعليم & راكو؛ استراتيجيات الخيارات المحايدة & راكو؛ تحويلات.

التحويلات هي في المقام الأول استراتيجية الطابق التاجر. للاستفادة من التناقضات البسيطة في الأسعار بين المكالمات والطلبات، فإن تجار الأرض وغيرهم من المهنيين سيضعون أحيانا صفقة تعرف باسم التحويل.

مثل جميع استراتيجيات المراجحة، والتحويل ينطوي على شراء شيء في سوق واحد وبيعها في وقت واحد في آخر للاستفادة من أي اختلاف صغير موجود.

يقوم التجار بإجراء تحويلات عندما تكون الخيارات مبالغ فيها نسبيا. لوضع في الموقف، فإن التاجر شراء الأسهم في السوق المفتوحة وبيع موقف ما يعادلها في سوق الخيار. عندما تكون الخيارات منخفضة الثمن نسبيا، سوف يقوم المتداولون بإجراء تحويلات عكسية، والمعروفة باسم العكس.

من الناحية النظرية، والتحويلات والانتكاسات لديها مخاطر ضئيلة جدا لأن يتم تأمين الربح في الحال.

يتم إنشاء موقف قصير الاصطناعية عن طريق بيع مكالمة وشراء وضع بنفس سعر الإضراب وانتهاء الصلاحية.

الاصطناعية قصيرة موقف = دعوة قصيرة + طويلة وضع.

الجمع بين الموقف القصير الاصطناعية مع موقف الأسهم طويلة يخلق تحويل:

دعوة قصيرة + وضع طويل + مخزون طويل.

لنرى كيف يمكن أن يعمل هذا، تخيل أن الأسهم يتداول عند 104 $. وفي الوقت نفسه، يتم تسعير الخيارات على النحو التالي:

في حالة عدم وجود أي تباين في الأسعار، فإن ما يلي صحيح:

سعر المكالمة - سعر البيع = سعر السهم - سعر الإضراب.

وبعبارة أخرى، إذا كان السهم يتداول مقابل 104 $، 100 المكالمات - 100 يضع ينبغي أن يساوي 4 $. في الأسعار أعلاه، هذه المكالمات و يضع مبالغ فيها نسبيا لأن الموقف القصير الاصطناعية (الدعوة قصيرة وطويلة وضع) يمكن أن يتم في 4.10.

وبالتالي، من خلال شراء الأسهم مقابل 104 $، وبيع الدعوة إلى 7.60 (العطاء) وشراء وضع ل 3.50 (العرض)، والتاجر قفل في ربح نقطة 0.1.

المستثمرون الأفراد ومعظم التجار من خارج الطابق لا تتاح لهم الفرصة للقيام بالتحويلات والانتكاسات لأن التناقضات في الأسعار عادة ما تكون موجودة فقط لحظات من اللحظات. تجار الخيارات المهنية، من ناحية أخرى، باستمرار على اطلاع على هذه الفرص. ونتيجة لذلك، فإن السوق يعود بسرعة إلى التوازن.

الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن و ميدوت؛ لا ضمان البنك و ميدوت؛ قد تفقد القيمة.

&نسخ؛ 2018 تشارلز شواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك.

أوبتيونسكسريس & راكو؛ الأسهم، الخيارات & أمب؛ العقود الآجلة.

استراتيجيات الخيارات المحايدة & راكو؛ انعكاس، ارتداد، انقلاب.

وكما هو الحال في استراتيجيات التحويل وغيرها من استراتيجيات المراجحة، فإن الانعكاس ينطوي على شراء شيء ما في سوق واحدة وفي نفس الوقت بيعه في سوق آخر للاستفادة من أي اختلاف بسيط موجود.

عكس هي في المقام الأول استراتيجية الطابق التاجر. في بعض الأحيان، للاستفادة من التباين في الأسعار البسيطة بين المكالمات ووضع، تجار الأرض وغيرهم من المهنيين وضع على التجارة المعروفة باسم تحويل عكس أو عكس. وكما يوحي الاسم، فإن هذا هو العكس تماما للتحويل.

التجار يفعلون العكس عندما تكون الخيارات منخفضة نسبيا. لوضع الصفقة، يقوم المتداول ببيع الأسهم في السوق المفتوحة وشراء الخيارات المكافئة في سوق الخيارات. عندما تكون الخيارات مبالغ فيها نسبيا، يقوم المتداولون بإجراء تحويلات.

من الناحية النظرية، والتحويلات والانتكاسات لديها مخاطر ضئيلة جدا لأن يتم تأمين الربح في الحال. لهذا السبب، سوف التجار القيام التحويلات والعكس عدة مرات كما يسمح السوق.

الفكرة وراء الانعكاس هي خلق ما يعرف بموقف طويل الاصطناعية وتعويضه بمركز قصير في نفس المخزون الأساسي. يتم إنشاء موقف طويل الاصطناعية عن طريق شراء مكالمة وبيع وضع مع نفس سعر الإضراب وانتهاء الصلاحية.

الاصطناعية موقف طويل = دعوة طويلة + وضع قصيرة.

الجمع بين موقف طويل الاصطناعية مع وضع الأسهم قصيرة يخلق انعكاس:

دعوة طويلة + وضع قصيرة + الأسهم قصيرة.

لنرى كيف يمكن أن يعمل هذا، تخيل أن الأسهم يتداول عند 104 $. وفي الوقت نفسه، يتم تسعير الخيارات على النحو التالي:

في حالة عدم وجود أي تباين في الأسعار، فإن ما يلي صحيح:

سعر المكالمة - سعر البيع = سعر السهم - سعر الإضراب.

وبعبارة أخرى، إذا كان السهم يتداول مقابل 104 $، 100 المكالمات - 100 يضع ينبغي أن يساوي 4 $. في الأسعار أعلاه، هذه المكالمات و يضع بأسعار منخفضة نسبيا مع الأسهم في 104 $ لأن موقف طويل الاصطناعية (دعوة طويلة ووضع قصيرة) يمكن شراؤها ل 3.90.

وهكذا، من خلال بيع الأسهم في 104 $، وشراء المكالمة ل 7.50 (العرض) وبيع وضع ل 3.60 (العطاء)، والتاجر قفل في ربح نقطة 0.1.

المستثمرون الأفراد ومعظم التجار من خارج الطابق لا تتاح لهم الفرصة للقيام بالتحويلات والانتكاسات لأن التناقضات في الأسعار عادة ما تكون موجودة فقط لحظات من اللحظات. تجار الخيارات المهنية، من ناحية أخرى، باستمرار على اطلاع على هذه الفرص. ونتيجة لذلك، فإن السوق يعود بسرعة إلى التوازن.

الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن و ميدوت؛ لا ضمان البنك و ميدوت؛ قد تفقد القيمة.

&نسخ؛ 2018 تشارلز شواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك.

تحويل / عكس المراجحة.

تحويل / عكس المراجحة - تعريف.

تحويل و عكس المراجحة هي استراتيجية التحكيم المراجحة التي تستفيد من التناقضات في قيمة المواقف الاصطناعية وممثليهم متساوية من أجل إعادة الربح خالية من المخاطر.

تحويل / عكس المراجحة - مقدمة.

كنت في حاجة الى معرفة شاملة من الخيارات المراجحة وكذلك المواقف الاصطناعية قبل أن تتمكن من فهم كامل التحويل وعكس أربتريج.

ما هو التحويل والعكس؟

يسمح تحديد المواقع الاصطناعية موقف تداول الخيارات المفتوحة لتكون مغلقة صناعيا دون بيع الموقف نفسه. فعلى سبيل المثال، يمكن إقفال المخزونات الطويلة الاصطناعية بإغلاق كمية مماثلة من المخزون الفعلي. لم تعد المواقف المغلقة صناعيا عرضة لمخاطر الاتجاه، وتعمل على التحوط ضد تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.

عندما يتم إغلاق الموقف بشكل صناعي باستخدام التحويل والعكس، فإنه يخضع فقط لمخاطر ثيتا، وهو الوقت الذي تسوس على القيمة الخارجية للخيارات الطويلة التي ينطوي عليها الموقف.

ما هو تحويل و عكس التحكيم؟

عند وضع التكافؤ الدعوة في القوة تماما، فإن المبلغ الإجمالي للقيمة الخارجية في موقف الاصطناعية يجب أن يكون بالضبط نفس مقدار القيمة الخارجية في الصك الفعلي. فعلى سبيل المثال، ينبغي ألا يكون للمخزون الطويل الطويل أي قيمة خارجية على الإطلاق لأن قسط خيار الشراء يلغي علاوة خيار الاتصال المعني. وينبغي أن يكون للمكالمة الطويلة الاصطناعية نفس المقدار من القيمة الخارجية كخيار النداء الفعلي نفسه. ومع ذلك، هناك شروط عندما يتم وضع تعادل المكالمات المكالمة بشكل خطير جدا أن هناك فرق كبير في القيمة الخارجية موجودة بين موقف الاصطناعية وأداة الفعلية. عندما يكون هذا الموقف مغلقا صناعيا، ينتج الربح من هذا الاختلاف في القيمة الخارجية عند انتهاء الصلاحية عند استخدام التحويل أو العكس. ويعرف هذا باسم تحويل / عكس المراجحة.

متى يتم استخدام التحويل والتحويل العكسي؟

عندما يكون هناك فرق كبير في إجمالي القيمة الخارجية بين الأداة المالية ومساوي التركيبية. وسوف نركز هذا البرنامج التعليمي على 4 أمثلة فقط. الاصطناعية قصيرة تحويل الأسهم التحكيم، الاصطناعية طويل الأسهم عكس التحكيم، الاصطناعية طويل تحويل تحويل المكالمات و الاصطناعية دعوة قصيرة عكس المراجحة.

كيفية إنشاء تحويل و عكس المراجحة؟

ببساطة إجراء التحويل أو عكس لإغلاق صناعيا من الموقف الأصلي.

الربح المحتملة للتحويل وعكس المراجحة.

لا يمكن تحويل الأرباح وتحويلها عكسيا بشكل صحيح إلى خسارة خسارة بغض النظر عن كيفية تحرك المخزون الأساسي.

الربح حساب التحويل و عكس المراجحة:

الحد الأقصى للأرباح = صافي الائتمان الناتج عن التنفيذ.

(خلال انتهاء الخيارات المعنية)

مخاطر / مكافآت الحماية:

مزايا تحويل و عكس المراجحة.

:: قادرة على الحصول على الأرباح الخالية من المخاطر.

عيوب التحويل و عكس المراجحة.

:: فرص التحويل والتحويل العكسي من الصعب جدا على الفور مع ملء التناقضات السعر بسرعة كبيرة.